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李东平:【天利团队】1月23日股市期市交易策略分析

来源:http://www.baike178.com/news/499.html发布时间:2018-01-22

金银在线李东平1月23日股市期市交易策略分析


市场观点:



宏观:


1、从2014年9月份开始,服务业增速与第二产业增速之间的差距就不断拉大,2017年服务业累计同比增长8.0%,高于第二产业1.9个百分点。服务业占GDP的比重也在不断上升,2017年占GDP的比重为52%,这表明服务业已成为我国经济增长的新动力和结构转型的主引擎。


伴随经济驱动从投资和出口转向消费,服务业发展潜力将不断释放,经济结构趋于优化,房地产对经济的影响力度正在衰退。预计2018年中国经济对房地产的依赖度较去年会降低,在经济结构转型、服务产业提质增效的带动下,2018年经济将处于回升期,对股市形成利好。


2、央行相关人士表示,2018年年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3000亿元左右。


最近一周央行明显加大逆回购投放量,1月13日—19日央行向市场净投放流动性8055亿元。在央行坚持稳健中性的货币政策前提下,春节前资金面有望维持平稳运行。


3、从增量资金来看,1月份以来,外资通过沪股通和深股通累计流入253亿元,达到了2017年外资月度资金净流入的峰值水平,北上资金开足马力抢购A股。


债券市场在经济回升、原油价格不断攀升、通胀预期回升、货币政策中性的大背景下不断下跌,1月以来,5年国债期货主力合约下跌0.98%,十年期国债期货下跌1.79%,资金出逃明显。房地产近期虽有部分城市放开限购,但整体“四限”调控政策依旧没有松动,因此股市有望成为出逃资金的下一个蓄水池。(摘自期货日报)


股指:IF主力



操作思路:


酿酒,传媒娱乐,家用电器,煤炭,电信运营,软件服务,钢铁等板块领涨。结构上以中小市值股票上涨为主。又创新高4355。上涨斜率变大,短期均线作为跟势依据。注意短线调整的可能。


黑色:螺纹钢1805


基本面收集:


一、1月14日起,邯郸、石家庄将重污染天气Ⅱ级(橙色)应急响应升级为Ⅰ级(红色)应急响应;


1月16日0时至18日12时将安阳市重污染天气橙色预警应急响应升级为红色(I级)预警应急响应。


1月16日,临汾决定1月17日0时继续维持重污染天气红色预警,按规定采取一级应急响应措施。


1月16日,江苏省决定自1月16日18时起,将重污染天气蓝色预警升级为黄色预警,并要求对全省企业进行限停产,减少内源性污染物质的积累。


1月18日,郑州市人民政府办公厅发布重污染天气红色预警的通知,决定将重污染天气橙色预警升为红色预警,于1月19日0时启动一级响应。


1月19日,环境保护部发布公告,为加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度,我国将在京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值。


1月19日,邯郸市政府决定在执行《关于将重污染天气二级(橙色)应急响应升级为一级(红色)应急响应的通知》要求基础上,实行重污染天气以及应急响应强化措施。全市钢铁企业烧结机全部停产,承担供暖任务的高炉每天8时-16时实施闷炉,其余高炉自1月19日18时起执行闷炉72小时。


1月15日,从国家安全监管总局网站获悉,国家安全监管总局日前下发关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知,涉及有高炉、转炉、电炉生产设备的钢铁企业。


1月16日,据媒体报道,国家发改委产业协调司巡视员夏农日前表示,部分地区和企业通过从转炉置换至电炉,上报产能未增,但实际装机吨位有所增加,这种打擦边球的想法绝对不能有。


二、1月15日,据中钢协数据显示,2017年12月,铁矿石进口许可证发证数量7770.30万吨,环比减少30.95%,金额51.20亿美元,平均价格65.90美元/吨。目前钢厂铁矿石库存和钢材库存总量低,后期价格回落至低位或进入1月中下旬后,钢厂和钢贸商仍有主动补库的需求,同时矿贸商由于近期成本压力有捂盘惜售的情绪,因而价格仍有上涨支撑。


三、1月17日,据Mysteel,对2018年浙江地区客户冬储情况抽样调研报告(其中以经营多年建材的贸易商客户为主)显示,43%的客户选择主动备货;81%的客户2017年经营处于盈利状态;44%的客户预判节后价格会继续上涨。


1月18日,数据显示,2017年1月~11月份,钢协会员钢铁企业实现利润1578亿元,同比增长356%。(摘自我的钢铁网)



操作思路:


调整行情,回调目标位关注3915/3900。没有明确的破位和形成上一个级别的下跌趋势前,仍以多单思路为主。


黑色:铁矿石1805



操作思路:


短线震荡上行趋势,在510—560震荡区间内。按盘整区交易思路,更多的是关注螺纹钢的行情引领。


黑色:焦炭1805


基本面收集


焦炭价格偏弱运行,市场成交不畅。河北地区钢厂采购价大幅走低,其中河钢一级冶金焦下跌100到厂价为2320元,受此带动文丰、瑞丰以及天津轧一均跌100元,首钢、国丰、承德建龙一级邢台钢铁均跌50元,其他钢企仍在商议,现钢厂利润压缩,厂家为降低成本跟跌可能性较大。山东地区跌幅也较大,日钢二级冶金焦下跌100到厂价为2200-2210元,莱芜钢铁准一级下跌100到厂2505元,莱钢永锋准一级下跌100到厂2230元,大部分厂家库存在中高水平,市场需求较为清淡。焦化厂目前利润略有减少,年末开工率暂无变化,大部分厂里库存不多,短期市场供需博弈。


钢材市场延续弱势,钢企对原料采购积极性不高,大部分厂家库存在中高位水平,市场需求不高。(摘自中钢网)



操作思路:


回调过程中,关注企稳位置,多单可关注2030有效站稳。短空可关注回调目标位1977附近。


黑色:焦煤1805


基本面收集


本周国内炼焦煤市场维稳运行为主,个别有涨,成交尚可。焦炭价格持续下跌,但乌海地区1/3精煤、高灰低硫焦煤因可供资源量少,售价小涨,其他焦煤持稳。华东地区年底焦钢企业补库积极性依旧存在,无论是否限产,多数焦企表达会多备部分货源,主流煤矿销售最大阻力来源于环保相关PM2.5的要求,一旦当地空气不达标,环保立刻停止汽车运输,即造成当日库存累积,虽然现在焦炭开启下行空间,但是多数表达年底之前炼焦煤持稳可能性较大。(摘自中钢网)



操作思路:


1260—1313盘整区间,价格在盘整区下沿附近,可重点关注下沿附近的价格反应。有效突破,背靠做空。


黑色:甲醇1805


基本面收集


1、价格下跌以及运输的逐步恢复,内地出货有所增加,库存逐步向中下游转移


2、港口方面,太仓近期还是有间歇式封航,后期等待装卸的船期较多,接下来关注物流情况以及销区市场情况;


3、中期供需来看,随着煤制甲醇开工率高位稳定,进口的逐步增加,供需紧张程度较之前缓解,预计接下来整体库存将逐步累积,月底西南部分天然气制甲醇装置有重启的可能性;(摘自银河期货)



操作思路:


2767—2845盘整区间,价格目前处于盘整区中部,临近盘整区上沿或有效突破下沿,作为空单入场依据。


以上观点仅代表个人观点,供交流使用,不作为入市交易依据,依此入市,风险自担。投资有风险,交易需谨慎。


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