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李东平:【天利团队】01月10日期货交易策略分析

来源:http://www.baike178.com/news/436.html发布时间:2018-01-09

金银在线李东平1月10日螺纹钢铁矿石期货交易策略分析


市场观点:



股市大盘与股指期货:


1、大盘反弹的主要动力,源于投资者对流动性预期的改善。


A股2018年开门红,一个很重要的原因就在于去年年底央行宣布将建立“临时准备金动用安排”,给市场释放了资金供应稳定的信号,改变了投资者对于资金面紧张的预期。


2、全球股市涨势好于预期的气氛传导,也是推动A股上涨的因素之一。


连续几日的上涨行情,市场上人气不断积聚。“年前不看好行情、空仓或者仓位偏轻的一些客户,在看到股市新年首日大涨之后开始加仓。”


3、融资余额居于高位


这只是资金回流的一个缩影。2018年A股开市首日,两市融资余额快速回升,单日增长34.9亿元,增至10250.8亿元。至1月4日,两市融资余额进一步增至10288.3亿元,回到一个多月来的高位,显示市场风险偏好显著回升。交易所公布的数据显示,截至昨日,两市两融余额报10394.37亿元,较前一交易日上涨56.62亿元。其中,融资余额报10341.95亿元,上升53.81亿元,融券余额报52.43亿元,上升2.81亿元。


4、海外资金,不断增加。


房地产板块:元旦节前一周融资资金还在净流出的房地产行业,新年首周获融资客青睐,上周净流入资金达8.32亿元,跃居行业排名前五。流动性边际改善、盈利持续回升及处于价值洼地,被认为是地产板块获得资金关注的原因。


有观点:


目前是股票投资较好的窗口期,建议在行业配置方面稳中求进,以公用事业、金融、地产、医药等板块“求稳”,以电子半导体、通信、人工智能等真成长与智能科技行业“求进”。


关注板块:


1、中国平安融资净买入额居首,为4.5亿元,其次是京东方A,净买入2.68亿元,此外,平安银行(000001,股吧)、中国中车(601766,股吧)等净买入额也均过2亿元。


2、钢铁供需维持紧平衡,前期需求弱势带来的市场情绪或正随冬储来临而逐渐消化,预计短期钢价震荡整理,跌势有望收缓。广发钢铁组合:方大特钢、南钢股份、鞍钢股份、马钢股份、首钢股份。


3、医药生物、电子和非银金融三大行业最被基金经理看好;


5G、医疗健康和新能源车则是基金经理最关注的三大投资主题。


4、石油石化板块:该板块的启动对市场的辐射作用比较大。石油石化板块估值较2017年初还要低,且在近期油价大涨催化下,该板块值得关注。



螺纹钢1805:


螺纹钢1805期货行情分析


短期看多一季度钢价大幅反弹,库存周期将引领一季度,成为核心矛盾。上周库存虽继续回升,但绝对量依然处于2010年以来同期最低水平。环保导致的需求后移叠加今年预期冬季开工受阻的需求前移,今年春季需求较好,在低库存水平下,由于需求及产业补库存,春季1-3月份钢价会有较大反弹,钢铁股也将随之反弹。留给补库时间不足2个月,钢价一旦企稳将触发更多补库行为形成正反馈。1-2月宏观经济数据处于真空期,库存周期将起决定性作用。


长期来看,供给侧改革和环保限产使钢铁行业形成进入壁垒。已有产能实质上已经变为一种稀缺资源,整个钢铁行业的成本曲线上升了一个台阶。2018年电炉钢新增产能(非置换)在2000万吨以下,限产一季度影响至少1000万吨,叠加2000万吨供给侧改革任务,今年供给持平。在供给受限、需求略增格局下,钢价未来三年可能在4000以上运行。


铁矿1805:


铁矿石1805期货行情分析


焦炭1805:


焦炭1805期货行情分析


焦煤1805:


焦煤1805期货行情分析


甲醇1805:


甲醇1805期货行情分析


就基本面因素来看,虽然本周甲醇装置开工率上涨,但是其上涨原因对甲醇期价的压制力度较小。需要指出的是,近期煤制甲醇成本以及进口成本双重支撑作用增强,库存低位支撑、港口报价上扬导致期现基差依旧较大,在现货报价坚挺态势难改的情况下,现货支撑依旧存在。短期来看,甲醇基本面利好因素犹存,05合约易涨难跌。


以上观点仅代表个人观点,供交流使用,不作为入市交易依据,依此入市,风险自担。投资有风险,交易需谨慎。


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